Gestión plurianual de tesorería · Comparativa Previsión vs Real
Saldo inicial de cuentas corrientes
El saldo inicial se traslada a enero y el saldo final de cada mes pasa al siguiente. Además, el saldo final de un año se hereda como saldo inicial del año siguiente automáticamente, salvo que introduzcas uno manual.
Nuevo movimiento
Movimientos introducidos
Filtrar:
Añade movimientos con el formulario de arriba.
Formato del banco
Santander: "Mis cuentas" → selecciona cuenta → "Movimientos" → "Descargar" → Excel. Columnas: Fecha · Concepto · Importe · Saldo.
Selecciona o arrastra el archivo Excel del banco
📄
Arrastra el Excel aquí o haz clic para seleccionar
Formatos soportados: .xlsx · .xls — se procesa en el servidor
Vista previa del fichero (primeras líneas)
Mapeo de columnas
Se deducen del nombre de la cabecera del fichero. Corrígelas aquí si alguna no cuadra.
Movimientos detectados — revisa y selecciona
Añade movimientos para ver la tabla.
Sin datos.
Nueva plantilla recurrente
Plantillas
Sin plantillas.
Presupuesto anual por categoría —
Nueva regla de categorización automática
Reglas activas (menor prioridad = se evalúa antes)
Sin reglas.
Copia de seguridad
Verificación en dos pasos (2FA)
Estado: —
Añade este secreto a tu app (Google Authenticator, Aegis…):